CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v energetice.
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. zaměřeným na realizaci investic v energetice. Podfond cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektřinou, plynem a teplem. Půjde pak často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb.
Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcií prostřednictvím výnosů z investic do společností působících v energetice.
Energetické společnosti v majetku podfondu distribuují 1TWh elektrické energie a plynu za rok (88 % elektřina, 12 % plyn). Podfond CREDITAS ENERGY se tak svými majetkovými účastmi zařadil na pozici největšího alternativního distributora a celkově čtvrtého nejvýznamnějšího distributora elektřiny v ČR.
Struktura majetku v %
28. 02. 2023
Čistá hodnota aktiv
Hodnoty jsou platné k 31. 3. 2022.
Distribučních soustav po ČR
Distribuované elektřiny a plynu
Odběrných míst
Počáteční aktiva v podobě nabytí podílu v pěti společnostech vložila do CREDITAS ENERGY, podfond SICAV společnost UNICAPITAL ENERGY a.s., jež je součástí skupiny CREDITAS, v níž je i podfond.
UNICAPITAL ENERGY a.s. se zabývá energetikou od roku 2013 a od té doby se vypracovala na předního poskytovatele alternativní distribuce energií a služeb v energetice. Od roku 2020 vystupují jednotlivé společnosti pod značkou UCED. Pro další expanzi skupiny v energetice byl zřízen podfond CREDITAS ENERGY a do něj byla vložena vybraná aktiva. Čistá hodnota aktiv (NAV) má aktuálně hodnotu 2,35 miliardy Kč (k 31. 3. 2022).
Skupina UCED se zaměřuje především na distribuci elektřiny a zemního plynu pro průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Společnosti UCED rovněž dodávají teplo, technické plyny, studenou a teplou vodu.
| UCED Distribuce s.r.o. | přenosová kapacita 278 MW | více informací |
| UCED Vítkovice a.s. | přenosová kapacita 114 MW | více informací |
| UCED Chomutov s.r.o. | přenosová kapacita 126 MW | více informací |
| UCED Kopřivnice s.r.o. | přenosová kapacita 52 MW | více informací |
| UCED Přerov s.r.o. | přenosová kapacita 40 MW | více informací |
Název podfondu: CREDITAS ENERGY, podfond SICAV
Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů
Investiční horizont: min. 4 roky
Datum založení: 19. 1. 2021
Měna: Kč
Cenný papír: investiční akcie
Fond: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
Obhospodařovatel a administrátor: AVANT investiční společnost, a.s.
Distributor: Banka CREDITAS a.s.
Depozitář: Československá obchodní banka, a. s.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
| Třída: | premium investiční akcie |
| ISIN: | CZ0008045853 |
| Minimální zhodnocení: | 5,2 % p.a. (8,2 % p.a.*) |
| Maximální zhodnocení: | 5,5 % p.a. (8,5 % p.a.*) |
| Minimální objem investice: | první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč |
| Minimální objem odkupu: | 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek: | od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu |
| Výstupní poplatek: | 5,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 3,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,5 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu |
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | od vzniku |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 % | 1,90 % | 3,92 % | 7,15 % | 13,02 % |
Výnos PIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení.
V případě, kdy by růst hodnoty PIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,2 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.
* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se zhodnocení PIA akcií navyšuje na 8,2-8,5 % p.a.
| Třída: | premium plus investiční akcie |
| ISIN: | CZ0008045861 |
| Minimální zhodnocení: | 5,6 % p.a. (8,6 % p.a.*) |
| Maximální zhodnocení: | 6,0 % p.a. (9,0 % p.a.*) |
| Minimální objem investice: | první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč |
| Minimální objem odkupu: | 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek: | bez poplatku |
| Výstupní poplatek: | bez poplatku |
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | od vzniku |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 % | 2,00 % | 4,10 % | 7,54 % | 13,97 % |
Výnos PPIA akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního zhodnocení.
V případě, kdy by růst hodnoty PPIA nedosahoval výnosu odpovídajícího minimálnímu zhodnocení 5,6 % p.a., bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (do výše aktuálního fondového kapitálu HIA – Hedging investiční akcie) redistribuována ve prospěch fondového kapitálu PPIA a na vrub fondového kapitálu připadajícího na HIA.
* V období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se zhodnocení PPIA akcií navyšuje na 8,6-9,0 % p.a.
Akcie HIA (Hedging investiční akcie) nejsou volně nabízeny distributorem a je možné je upsat pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. V případě poklesu hodnoty portfolia podfondu nesou ztrátu přednostně investoři do HIA.
Minimální výnos Premium investičních akcií (PIA) a Premium Plus investičních akcií (PPIA) je zajištěn fondovým kapitálem (HIA).
Podfond CREDITAS ENERGY pro kvalifikované investory, kteří mají odpovídající finanční zázemí a patřičné odborné znalosti a zkušenosti.
Energetické společnosti v majetku podfondu budou i nadále využívat služeb a prvotřídního know-how, kterým skupina UCED disponuje.
Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.
Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.
* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. u PIA a 5,6 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium Plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz
Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.
Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS ASSETS SICAV a.s. (dále jen "Fond") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů tak, jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu. Ta se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Fond však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.
